1ヶ月前に、
「8月に株価の修正が来る確率大なり。」
と書きました。
今週になって、株式市場で嵐の前兆が増えてきました。
8月は伝統的に、株価の下落する時期でもあります。
余程の事がない限り、株を新たに買うのはご用心。
「あっ、もう嵐が去った？」
と株を買うと、実は本当の嵐はこれからやってきて、
「超～ブル～」
になります。
この記事の目次
嵐の前兆増える 資産を安全なシェルターに移動せよ！
DAX、木曜日に一時2％も下げました。
「あ、これはあかん。」
と不安な思いを抱えて就寝。
今朝見ると、1.25％のマイナス。
15時を過ぎてかなり回復してます。
ドイツで15時以降に株価が上昇に転じる理由はただひとつ！
米国市場での回復です。
本当かな？
ダウを見てみると、
オープニングで大きく下げてから、急上昇。
黒字一歩手前まで回復。
これがDAXを救いました。
テーパリングの開始は2021年？
株価を大きく下げた原因は、FRBの会議議事録の公表だと言われています。
ここで金融緩和からの脱却（テーパリング）が議題にあがり、2021年内の実施を要求する声も少なくない。
投資家は、
「テーパリングの発表は年末、開始は2022年から。」
と楽観していたので、不安にさせました。
これに中国政府のさらなる規制強化、鉄鋼製造量の減産命令、止まらないコロナ感染増加、トヨタの
「9月は36％減産」
など、悪いニュースが集中。
大きく株価を下げました。
金曜日はリカバリーしそうですが、これで終わりじゃない！
来月のFRBの金融政策決定に備えて、資金を安全なシェルターに移動させておきましょう。
FRBがテーパリングを発表すると、株価が6～10％下落します。
本当に発表があれば、大荒れになります。
その後、ぐっと安くなった株を買い直せます（*1）。
今週は木曜日の調整で大きく株価が変動した銘柄を紹介します。
でもまずは先週の投資の結果報告から。
電池メーカー Varta 株下落後のリカバリーなるか？
先週、電池メーカーのVarta株、大きく下げました。
本当は赤字銘柄の
「買い足し」
に使う予定の
「虎の子」
をヴァルタ株にリカバリーに賭けて投資。
緊張の月曜日、株価は、
目一杯下げました。
最高でさらに10％も。
ひ～。
超～ブル～。
よっく考えたら、
という大原則がある事を、
「欲に目がくらみ」
忘れていました（*2）。
自業自得ですな。
幸い、今回も3日目に回復。
1週間チャートで見ると、
ほぼ買値まで戻しました。
銀行手数料を考えると、
「イーブン」
は、136.50。
黒字になったら売って、
「クラッシュ」
に備えます。
なるかな？
電力会社 RWE 株リバイバル
2か月前に購入した電力会社 RWEの株。
1ヶ月後にドイツ西部で発生した大洪水で被害大。
株価も二桁を超えるマイナスで超～ブル～。
その後、
「2021年度の業績目標を上方修正」
するも、株価はマイナスに転じるなど、全然いい所がなかった銘柄。
ところが今週、まるで彗星のようになリバイバル！
1週間チャートでご覧あれ！
他の銘柄ががっくり逝っている週に、5％以上も上昇。
戦術予備を確保！
木曜日、RWE株、売れました。
一時は、
「もっとひどくなる前に、赤字で手放すか？」
と思ってた銘柄で意外な黒字。
これで戦術予備が少し確保できました。
あとはヴァルタ株を売れば、
「クラッシュの準備はできている！」
です。
VW 200ユーロを割り込む！
以前ここで、
「VW株は200ユーロを割ったら買い！」
と書きました。
が、それはトヨタが減産を発表する前。
あのトヨタが
「40％の減産」（*3）
を強いられるなら、ドイツ勢も
「一人だけ抜け駆け」
はできません。
案の定、VWも半導体不足で製造ラインのストップを発表。
株価はあっさり、200ユーロを割り込みました。
ここで止まればいいが、可能性薄。
190ユーロも割り込むと、次の抵抗線は175ユーロ。
半導体不足は来年まで改善しないので、175ユーロ近辺まで待った方がいいです。
ポルシェ SE 80ユーロの戦い
今週は紹介する銘柄が少ないので、これまで紹介できなかった銘柄を紹介。
それはポルシェです。
本社はシュトゥトガルト。
てっきり
「車のポルシェでしょ。」
と早合点してる人が少なくない。
ホームページにポルシェの写真も載ってるしね。
違います。
ポルシェはVWに買収されました。
実はポルシェは、そのVWの大株主なんです。
ポルシェ SEは、そのポルシェの財産を管理する投資会社。
日本で言えばソフトバンク G みたいなもの。
平たく言えばポルシェSEは、
「これまで働いたことがない。」
というポルシェ一族の生活を可能にするために、存在している会社。
なので配当金はＶＷよりもいいです。
株価の動きは、ほぼＶＷの株価に連動しています。
ただ、こちらのほうが配当率がいい。
今回の
「トヨタ ショック」
で大きく下げました。
1週間チャートでご覧あれ。
ちょうど80ユーロが抵抗線（*4）。
これを割ると、75ユーロ近辺まで真っ逆さま。
もし75ユーロ近辺まで来ると買い！
配当金はVW株とほぼ変わらない3.43ユーロ。
でも株価は半分以下。
今、密かに狙っている銘柄です。
鉄鋼販売店 Klöckner 中国の規制の影響を受ける
中国政府の
「鉄鋼の生産量を下げろ。」
という命令は鉄鋼はおろか、鉄鉱石の価格まで大きく下落させました。
ここで
「優良株」
として紹介していた鉄鋼販売店 Klöckner もその余波をモロに受けました。
先月、最高値の13ユーロに達してから15％の下落。
Vartaに比べたらまだかわいいけど。
10ユーロ台になったら、お買い時。
BASF 二度の業績上方修正で株価は、、
「半導体不足が長引きそうなので、車業界は避けたい。」
という貴兄にお勧めしたいのが、世界最大のケミカルカンパニー BASF。
業績改善が著しく、今年、すでに二度も業績を上方修正。
アナリストも、
「株価目標112ユーロ！」
とべた褒め。
なのに株価は、
下がる一方。
配当銘柄です。
配当率はほぼ6％。
64ユーロが抵抗線。
これを割ると、60ユーロまで落ちます。
ここまで落ちたら、買い！
私だったら、59.95ユーロで買い注文出しておくね！
来週が正念場
「金曜日に株価は少し回復する。」
と思っていましたが、下げました。
むむ、これはマズイぞ。
来週の月曜日、あるいは、
「リカバリーの火曜日」
でも回復しないなら、
「修正の始まり。」
です。
まだヴァルタ株売ってないのに～。
やっぱり先週買ったのは心配。
皆さんは同じ失敗を犯されませんように！！
注釈
*1 ある投資家は「クラッシュの際に現金があるのは、腹が減ってレストランに向かっているときのように素敵。」と言ってます。
*2 ドイツ人は、”Gier frisst Hirn.”（欲が脳を食う。）と言います。
*3 欧米では36％ではなく、四捨五入して40％と報道されています。
*4 200日平均線です。
